外汇进阶学习：强弱匹配抓机会，此消彼长盈利多

话题：
* 将强势货币与弱势货币组合交易，效率更高
* 牛/熊分析有很多种方法，本文中我们介绍两种
* 对於短期投机者，中期趋势交易者及长线持有者，分析方法各有千秋
 
外汇市场最棒的一点，很多交易者尚且不知……也许不能说不知，但他们还没有意识到：我想说的是，你可能会猜错，但仍然盈利。交易两种货币组成的货币对的曼妙之处就在於此。
 
比方说，你预计欧元会走弱，不管是出於什么考虑。但你所认为会发生的并没发生，你猜错了。於是欧元整体呈现了强势。
 
不过你做空的是欧元/美元，虽然欧元走强了，但美元则更为强势……
 
这就是说欧元/美元会下跌，因为美元更强，你判断错了，却仍然盈利。
 
货币对的曼妙之处：你错了，却仍然盈利

这就涉及到你每次开仓时需要考虑的另外一个方面。如果是交易股票，就仅仅是个双向选择，做多——做空。但外汇市场则不然，即便你确定要做空欧元，也有很多手段。你可以对美元做空，也可以对日元做空。又或者你是个有些保守的交易者，那么便可以选择英镑或者瑞郎。
 
因此，外汇市场对於货币对另一半的分析也十分重要。在决定做多，或者做空某种货币以後，还需找寻适当的货币对手，以谋求最优的交易设置。
 
相对强弱的意义
 
货币对的曼妙之处也是把双刃剑，我们可能是对的，却蒙受亏损。在之前的例子里，你预计欧元将走弱，於是做空了欧元，随後我们继续假想：欧元区GDP出炉，非常疲软，也就是说你判断对了。
 
不错，欧元应该走弱，但还有一种可能：美国方面的数据也非常疲软，导致投资者认为美联储会延迟削减QE，甚至出台新的宽松政策。这样一来，有可能美元较欧元更为弱势，即便欧元对英镑，对澳元，对日元都走弱，欧元美元仍将走强，於是你亏损了。
 
因此，如果你看跌某种货币，在交易时应选择另一种你认为强劲的货币与之配对。这样，即便你之前的看跌分析出了问题，只要对手货币走强，你的头寸仍有可能产生盈利。
 
牛熊分析策略
 
外汇市场的趋势产生於货币的此消彼长之间，比方说欧元在一段时间内都对美元走强，上涨的趋势就将产生。这是牛熊分析的好处之一，什么货币最强，什么货币最弱，我们一目了然。
 
牛熊分析的手段很多，我们曾在交易机会搜索——进阶方法与简单方法中有所讨论。简单方法，即使用牛熊分析App，在FXCM AppStore中已经上架。而进阶方法则是使用纸、笔、计算器手动计算。听起来很麻烦，不过熟练的话一般在15分钟内就可以完成强弱榜。
 
牛熊分析App，FXCM App Store上架

短线投机牛熊分析
 
牛熊分析是短线交易者（投机炒家）极为常用的分析手段。
 
这一方法的逻辑在於：当交易者找到了长期的，或者较大时间框架内的趋势，便可以在一个波动周期内顺势寻求短线盈利。
 
短线投机者往往使用小时图/4小时图找寻趋势，捕获汇价的动能方向，然後在更短的时间周期内等候汇价回调。一旦回调结束，汇价趋势得以延续，投机交易者便在此时进场，捕获一波沿趋势方向的移动。
 
在交易信号方面，选择也是宽泛的，在较小的时间框架内使用振荡指标是不错的选择，也可以考虑用均线来判断。
 
投机者使用牛熊分析找寻趋势，用技术指标获取交易信号

等候回调的好处在於交易者可以获取更低廉的建仓成本，随趋势获取更为可观的利润。而即便趋势扭转，风险的空间也是不大的，交易者得以及时离场寻求其它的交易机会。
 
中线交易牛熊分析
 
中线交易者的市场观与投机炒家存在很大的差异，但交易手法类似。
 
中线交易者往往在4小时图及日图中识别趋势并寻找交易机会。跟投机炒家一样，他们也会等候汇价的回调，逢低买进，逢高做空。
 
我们曾探讨过如何在4小时图中通过价格行为找寻入场机会，读者可参考三步交易价格行为。结合强弱分析，将最强与最弱的货币匹配将可能发现最强劲的趋势，然後等候价格有所回调。
 
於是我们继续延趋势方向交易，并使用振荡指标或均线作为交易信号；另外K线形态也是一种选择（如看多头槌）。
 
强劲趋势中，使用K线形态触发交易

长线交易牛熊分析
 
如果你的分析工作已经做好，那么你应该已经选好了你所要交易的货币，并确定了交易方向（做多/做空）。
 
长线交易者往往对於宏观经济有自己的看法，并擅长基本面分析。或许看空欧元的原因是其经济体结构性问题，也可能是债务问题，交易者或许还会认为新一轮安倍经济学刺激政策将奏效，日元会继续走弱。
 
此时牛熊分析将派上与之前不同的用场。它将优化交易。
 
既然看空日元，便可以将日元与相对强势的货币相匹配。最近美元与英镑都是不错的选择。如前所述，这样操作能让交易者获取最大的赢面，在交易中清晰明确地落实自己的分析结论。
 
（ James Stanley撰写， 张力 译）

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