外汇进阶学习--管理外汇交易风险的新方法

要点∶
 

• 确定何时平仓

• 一种不同的风险管理方法

• 一个分层止损的例子

 
无论在任何一个市场进行交易，交易者都务必要接受两件很不爽的事情。首先，你务必接受你在这个市场上是会输的这一概念，这也是交易的关键，因为你一旦承认自己的交易方向错了就会去立即止损而不是持仓观望坐等亏损。其次，就是硬币的另一面，无论投机与否，都在亏损，亏掉你的盈利其实是很困难的。
 

• 决定何时平仓

 
亏损和承认自己的错误总是非常困难的，这也是大浪淘沙中能够存活下来的交易者务必要经历的一道坎。因此我在此建议交易者应该建立属於自己的交易计划，建立每一手交易之前已经计算了交易的关键问题，这些问题包括交易仓位、交易方向、开仓价和平仓价。
 
如下图所示，往往交易者总是在事後才知道自己的卖空其实是无效的。当出现了一个短暂的更低的低点之後，部分交易者认为此事卖空是一个聪明的交易，然而最终市场的行情却与此大相径庭。如果你是一个新手，看到这样的情形可能会毫不犹豫的选择入市交易，但是如果你是一个老手，这样的行情对你而言可以说是司空见惯，见怪不怪，完全知道应该如何应对。
 
错误的交易中及时平仓非常关键

 
 
有的交易者可能并没有决定要精心策划其止损。反之，他们只有在平仓之後或者在平仓的位置和平仓时才会决定。虽然观点错误，但是也有部分交易者因此而实现盈利。正如你在上图中看到的一样，一旦汇价收盘上破1.2500的更低高点处形成的颈线的时候就代表著市场已经发生反转，此时就务必要放弃之前已经有的看空倾向，继续持仓观望的则只有被完全清理出局的下场。
 

• 一种不同的风险管理方式

 
交易者需要时刻牢记风险管理，分层亏损，让利润奔腾。一种不同於传统的管理风险方式为将自己置身於交易之外，一旦汇价与你预期的相反方向变动并碰到你设定的一个新的价位，就可以逐步减仓控制仓位风险；相反若汇价朝你的预期方向变动的话，那么就要恭喜你了。当然，你也可以在一种货币对上进行多次交易，但是务必始终牢记首先就管理好交易风险。
 
减少风险敞口，也就是经常提及的分层亏损，就是在汇价朝著有利於你的方向变动时继续持仓但是需要降低你的风险。很多交易员不想要完全退出，虽然基本面没有发生任何的变化但是风险却已经比他们开仓的时候或者想要追加保证金开立其他的交易的时候更大了。此种情况之下，在上升趋势中寻找微弱的支撑，你就可以退出一些第三部分或者小仓位的交易，如果交易无法正常进行的话或者仅仅只是游资在引诱交易的话，这将可以帮助你及时控制仓位风险。
 

• 一个分层止损的例子

 
上文所述，交易者应该要明白这并非是鼓励放大风险的策略，最大的风险仍然应该控制在整体账户资产的一定比例之中，比如说5%。这一方法的优势就是当市场朝著不利於交易者的方向变动时，让交易者在减少风险敞口上变得更灵活。这就是分层止损，可以管理仓位风险。

 
祝交易愉快！
 
（DailyFx货币交易导师Tyler Yell撰文，华雪峰翻译）
 
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