如何制定交易计划——来自美国期货专家的经验（3）

现在你可以把目标细化。每笔交易可以承受多大的风险？市场处于窄幅区间波动时，我能够承受的风险自然不会超过3个点。如果你认为自己的风险不能超过2个点，那么在交易时，必须倍加小心。入市前，必须想到风险额。比如说市场出现逆转，必须作好“市场指令”的准备，或者尽可能在市场转势的那一刹那间了结头寸，这也是交易计划中不可或缺的内容。进行短线交易过程中，我们再来看一种情况，市场连续几天可能走势沉闷，陷于窄幅区间波动，也许你感到有些滞后于交易目标，然而，有一天，2个点位的目标却意外收获5个点……或者说，你斗志昂扬，交投活跃，远逾目标，你一定感觉不错？ 不要向自己施加压力，每天要挣到多少钱，而是制定一个目标，每月希望获取多大的利润。这样，每到月底，你可以反问一下，你的目标实现了多少？如果相差很远，哪些方面需要调整？老是草率行事，不设止损，沉沦于个别交易，这些都是阻碍投资者实现目标的做法。我认为是这样，无形中你会犯一种错误。

然而，你猜怎么着，尽管这些错误一个不少，投资者仍可赚到钱。市场远较我们想象得宽容，只是需要一些耐心。所以，每个月制定一个目标，做得比上一个月更好些。你所需做的工作，少犯一些错误。

好了，我们再谈一些其他话题，作笔记，这一点在你的交易计划中同样重要。原因如下，习惯性行为可以促使事情水到渠成；此外，它们还可以帮助建立起每天的交易计划。投资者应该达到这种程度，一天中随时都可以拿起电话。一天结束之后，我把交易数字记录下来，看起来好象在做无用功，因为所有这些数字都在电脑上，我只是把它们写在纸上而已。不过这种习惯性行为可以让我获得某种解脱，因为我用不着再去决定什么，只是做一些疗治性恢复工作。我热衷于一些琐碎而日常的活动，因为这时候我特别放松，什么都不用想。这是日课，无论这一天是好是坏，我都可以置之不理，完全从一天紧张的工作中解脱出来。

我还准备了一些纸张，记录每笔交易。近来，每天交易结束后，我更热衷于记录盈亏数。80年代我曾经乐此不疲，近年来，停止了这项工作。今年计划之一，我将加强交易记录，密切关注每笔交易亏损的幅度，各类交易平均持仓时间。你知道，必须尽可能地细化交易，以便全身心投入到交易中去，全神贯注。

这样做不是让你精疲力竭，错了。你没有必要分分秒秒死死紧盯着市场的波动，而是相反。要以禅宗思想来对待市场，也就是说心态保持自然。有时，不经意间进行的交易会创出最佳业绩。例如，也许你对市场观察了几天，夜晚一直忙于一些日常工作，期待着计划的实现，然后，当市场开始按着某种方式运行时，证明你的分析无误时，你应该果断入场。

不要勉强交易，放松的时候，你的交易会更好些。每天重复一些习惯性行为，这是保持放松的最佳方式。就象网球运动员在开赛前，将球上上下下拍几下，跳跃跳跃，扩张胸部—这些运作都会使他放松，交易也一样。你可以随时在纸上乱画，画一些价格起伏走势图，记录某段时间价格，或者是价格极限。

我希望你已经领略了基本意思。我不想过分夸大事实，再举一个例子，我最初在费城交易所交易的时候，我的老板是一位物理学家。交易所开市前，他总是提前一个半小时赶到那里，交易所收市后，他同样要呆一个半小时。他做事有条不紊，提前标出价格走势图，设定价格指令。他性格沉静，不嗜浮夸。后来我发现，他是那里最能连续获利的投资者之一。我在旧金山交易的时候，还有一位投资者率先鼓励我每天晚上使用证券市场研究中心图表服务软件，绘制3／10振荡线。他还教我绘制日线图、市场振荡幅度，包括第二天的交易指令等等。这两位今天仍然在交易。

这些是我从成功投资者身上观察到的共同特点。他们都有日课及固定的习惯。你必须通过一些便捷的方式将市场中抽象的东西化解开来。

你的交易计划应该包括制定每天的行动计划。第二天采取何种战略？市场是否会盘整，你应该规划一个小的交易区间？还是注定一场突破行情，新的趋势即将展开？早晨开盘是否有戏？例如，早盘是否会出现抛压，是否会出现买入机会？或者反弹无力？你的交易计划应该寻求市场试探前期高点的时候卖出，在回撤到小时移动平均线的时候买入。

夜晚，很容易发现其他一些市场走势形态。记下想象的指令，“如果白银价格回撤到什么什么价位，入场买进。”如果你坚持这样的练习，你极有可能照着这种思路去做。也许还有一些特别的市场，你一直按照市场的势能跟踪，记下前天的高点和低点，作为判断市场走势的信号。（未完待续）