如何制定交易计划——来自美国期货专家的经验（4）

进行中长线投资时，如果能够明确制定渐进止损，你就有信心坚守市场。倘若市场向着有利于你的方向运行，随行就市，跟进止损。我一般愿意利用市场三天的价格区间，或者是小时支撑位和阻力位来设置止损。下跌过程中，我将在过去一个小时的价格波动上限设定止损；然而在上升趋势中，我的止损价设置得相对宽松一些，在过去一个小时价格波动中的前两个低点，也就是说在前一个区间的最低价下面。因为在上升趋势中，往往会出现A-B-C型调整。没有绝对完美的止损设置，它们各有利弊。从理论上来说，依照过去三天价格运行区间设定止损行之有效，但是我个人不喜欢什么渐进止损，通常愿意在买卖高峰时出场。

有时，交易其他市场可以转移你的注意力，避免过早了结那些正在获利的头寸，必须让时间充分发挥你的盈利的空间。

游戏计划、交易计划、整体交易框架，思考一下这些你需要面对的东西，细化到一天的交易程序。即使你是中长线投资者，你该做的不是考虑到未来多远多远，关键是某一天怎样操作，即使仅仅盯盯盘面变化。问题是此时此地怎么样，你的目标是那一天尽力做好自己的工作，遵循你的交易原则和计划。如果市场并未能够按着你的计划运行，这没什么，错误的交易计划总比没有计划更好些。至少，当你的计划出错的时候，你会很快知晓，计划本身具有预知价值的功能。

错过千万次交易无所谓，但是如果你已经设定好计划，市场已经出现交易良机，你却没有按照计划去执行，你会后悔不迭的，也是不可饶恕的。也许你准备在价格反弹至小时移动平均线时抛空，但是市场却突破上行。没问题，可以这样讲，“市场突破防守，也许意味着市场将向着相反的方向强劲运行。”或许市场在向你发出信号，寻找第一个5分钟黄金买入时机，果断介入。你找着门路了。

你的年度交易计划应该包括以下一些内容，你可以从中有所受益：首先制定一个整体的专业计划，然后细化到几个部分。你将采用何种交易方法或者格式？你应该储备一系列交易框架，但是多数投资者依仗某种“特技”或者嗜好获得良好收益。

尽力学习掌握一种持续获胜的技能，而不要过分贪婪过多的技巧。

你将投资哪个市场？如果你交易股票，那么就连续关注一些股票。不要分散注意力，思维混乱，关注一些你本不熟悉的东西。

你的交易帐户中投放多少资金？我还想补充一句，在评估交易成绩时，不要在意回报率，不要过分在意个人帐户上的盈利或者亏损率，相反要关注资金量。你能够承受的亏损额是多少？帐户资金亏损到一定程度，我的胃就难受。由于帐户资金数量的多寡，百分比弹性很大。资金实力越雄厚，就越容易在某方面驾驭资金。所以应该考虑一下你的资金，你能够承受的亏损额是多少？ 你准备如何入市、离场、管理头寸？我喜欢将交易头寸分成两部分进行操作，有时我一次性入市，然后分两批出场，有时则分两次入市。把一部分头寸留在市场中作为主力，另外一部分则作为短线操作的资本。不管你采用何种交易方式，你应该记录在交易计划中。

资金出现亏损时，如何处理？当你远离市场的时候，如何关注盘面的变化？

你的月度目标是什么？每周是否必须做到特定数量的交易，或者是赚到几个标准普尔的点位？记住，这些是监控你工作程序的标准。几个月的交结果可能好一些，而另外一个阶段可能就比较差。每个月底可以好好地总结一下交易状况，按月或者季度评估一下交易情况。（未完待续）