启人谈交易

写过一些访谈录， 准备总共是7个部分， 6篇发到论坛，第7篇《聆听上帝的声音》主要是关于自己的交易理念的问题， 因为牵涉到宗教， 所以一直没有发表。 先前也写过有关系统交易和交易系统的文章， 也很高兴有一部分的作品能够为论坛所收录。 因为工作的原因， 经常要做一些市场分析的工作， 韬客论坛一直给我的感觉不错， 所以， 也习惯把一些写好的东西传到这里来。

昨天， 我上传了“狮子和大象争夺背后的思考”一文， 看到Goldenmean 先顶后看的回贴， 非常汗颜， 同时，我也看到论坛有很多朋友可能交易上出现了一些问题， 非常希望能够多学一些交易方面的知识。 所以， 今天斗胆把对于交易的看法和大家分享一下， 希望能和广大的朋友们共勉。

对于， 交易来说， 我感觉最主要的还是理念的问题， 理念解决了， 工具还是比较容易找。 就理念来说， 我觉得“亚当理论”和“幽灵的礼物”已经非常到位， 如果能够真正领会到作者所要表达的意思， 理念方面应该可以应付得来。

解决了这个理念问题以后， 第二步就是对于交易的理解， 交易实际上也很简单， 就是做加减法， 我们来看一下， 交易最终要盈利， 实际上只有3种方法

1． 每一次都赢利

2． 在盈亏的绝对数大致相当的情况下， 保证超过 50% 的成功率

3． 在输的时候尽量输少， 赢的时候尽量赢多。 争取做到即使交易10次， 错9次， 赢1次，还能小亏， 不亏， 能够盈利

我们知道， 第一种情况基本不可能， 大部分人可能想的就是第二种方法， 提高成功率， 但生活中很多人有很好的成功率， 但最后还是亏钱。 换一句话说， 交易10次， 9次对， 一次错， 结果还是输钱， 这样的交易方法趁早离开市场， 因为没有出路。 90%的成功率大部分人达不到， 如果达到了还是输钱，那除了成为神，最后的结果不会好， 所以趁早离开市场。

所以， 在这个市场谈交易的成功率非常容易误事， 我们首先追求的就是第三条， 努力做到交易十次， 9次错， 1次对的基础上， 还能赢钱， 然后谈提高成功率的问题。

接下来， 我们看一下， 为何有些人， 或者大部分人都最后被市场淘汰， 或者最后输钱， 实际上和我们的天性有关系。 人性的本能反应实际上非常不适合交易， 贪婪， 恐惧， 侥幸， 所以， 落袋为安非常正常。

再同时人性也是一个不断学习的过程。 大部分人在交易的一开始， 也都听了很多关于截断亏损， 让盈利奔跑的说法或者理论。 但在运用的过程中， 经常止损以后市场反转， 让盈利奔跑最后坐了电梯， 甚至反赢为亏。 所以， 慢慢会放弃这些原则。 而且， 实际的交易过程中， 不止损， 有小利就落袋为安往往能够很快地积累起一定的盈利， 市场70%的时间里都是震荡， 因此， 在人性深处慢慢会建立起这样的交易模式和交易理念。 看这些人的交易单， 绝大部分都是盈利的单， 因为他每一次都顶过来了， 可就是一，两次的出问题， 最后就离开市场了。 这大概就是福兮， 祸之所藏； 祸兮， 福之所倚的道理所在。

如果我们知道了人性是问题之所在， 自然而然就会产生“心态决定命运”的想法， 试图改变自己的心态， 但既然是天性所在， 希望简单地以为了解心态就能改变命运实际上是一个不实际的命题， 江山易改， 本性难移。 天性如何简单地可以改掉。

所以， 比较容易地解决天性和心态的方法就是建立一个实事求是的交易系统， 然后进行系统交易。

建立交易系统， 相对于系统的执行可能前者更容易一些， 因为执行的过程又会牵涉到人性的问题， 人的天性中对于盈亏， 金钱的概念， 由于贪婪， 恐惧和侥幸的支持会严重妨碍到系统的执行。 所以， 重要的并不是有一套很好的系统， 问题是你执行的如何。

关于如何建立交易系统， 我想第一步的是你是否理解市场， 知道市场的运作方式， 股票市场有股票市场的运作方式， 期货有期货的运作方式， 而外汇市场有外汇市场的运作方式。

我想就外汇市场而言， 就是双方在一定区域相互部署， 相互争头， 最后一方推倒另一方， 内行的输家转过身去跟赢的一方，市场的滑头也加入胜利的一方， 然后市场加速， 到了一定的部位， 因为观点的差别， 一部分赢方慢慢派发， 落袋为安， 一部分赢方继续持有， 一部分原来的输家重新进场， 然后新的买方， 卖方介入市场， 最后形成新的徘徊区间， 再突破， 再徘徊，如此往复， 周而复始。

用波浪理论的观点就是大浪套小浪， 小浪套微浪。 波浪理论在某些方面说， 确实是对的， 因为他反映着资金最基本的盈利模式和循环往复的推进形式， 所以， 了解波浪理论还是挺重要， 但最重要的是波浪的结构而不是波浪的形式， 更不是8浪这样死板的数浪方式。

因此， 要搞交易系统， 基本上也应该跟着市场运作的模式去走，那些千奇百怪的各种预测市场的方法， 和市场运作原理符合， 有一定生命力， 如果根本不符合市场运作的原则， 甚至反其道而行之， 那基本上不看也罢。

写过一些访谈录， 准备总共是7个部分， 6篇发到论坛，第7篇《聆听上帝的声音》主要是关于自己的交易理念的问题， 因为牵涉到宗教， 所以一直没有发表。 先前也写过有关系统交易和交易系统的文章， 也很高兴有一部分的作品能够为论坛所收录。 因为工作的原因， 经常要做一些市场分析的工作， 韬客论坛一直给我的感觉不错， 所以， 也习惯把一些写好的东西传到这里来。

昨天， 我上传了“狮子和大象争夺背后的思考”一文， 看到Goldenmean 先顶后看的回贴， 非常汗颜， 同时，我也看到论坛有很多朋友可能交易上出现了一些问题， 非常希望能够多学一些交易方面的知识。 所以， 今天斗胆把对于交易的看法和大家分享一下， 希望能和广大的朋友们共勉。

对于， 交易来说， 我感觉最主要的还是理念的问题， 理念解决了， 工具还是比较容易找。 就理念来说， 我觉得“亚当理论”和“幽灵的礼物”已经非常到位， 如果能够真正领会到作者所要表达的意思， 理念方面应该可以应付得来。

解决了这个理念问题以后， 第二步就是对于交易的理解， 交易实际上也很简单， 就是做加减法， 我们来看一下， 交易最终要盈利， 实际上只有3种方法

1． 每一次都赢利

2． 在盈亏的绝对数大致相当的情况下， 保证超过 50% 的成功率

3． 在输的时候尽量输少， 赢的时候尽量赢多。 争取做到即使交易10次， 错9次， 赢1次，还能小亏， 不亏， 能够盈利

我们知道， 第一种情况基本不可能， 大部分人可能想的就是第二种方法， 提高成功率， 但生活中很多人有很好的成功率， 但最后还是亏钱。 换一句话说， 交易10次， 9次对， 一次错， 结果还是输钱， 这样的交易方法趁早离开市场， 因为没有出路。 90%的成功率大部分人达不到， 如果达到了还是输钱，那除了成为神，最后的结果不会好， 所以趁早离开市场。

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