交易整体系统的重要性 - 兄弟财经外汇返佣十七年信誉保障

交易整体系统的重要性

2012-11-27 09:33:43

文/By : 王力群 Randy Wang.台北

这裡的『系统』，指的不只是『交易系统』，而是整个系统，包括思想。

一门学科，要有系统，才有价值；凌乱的思想，再怎么闪闪发光，都只是破碎的宝石，价值大减，或是根本没有价值。

我为什么强调系统的重要性？因为：绝大多数的交易者都不是赢家，所以不知道交易是『很精密的计画』，精密到如果你在其中某一个环节犯了错，就可能把整笔交易搞砸──很多「冒充的赢家」不知道这一点，于是「大量贩售赢家的相关知识」──这就有点像卖汽车，只卖给你三个轮胎，你说这三个轮胎完全没用吗？也不尽然，像以前雪铁龙的汽车只要有三个轮胎正常就可以跑了──但是，如果车主误以为只要有三个轮子就安全了，然后把时速加到一百公里，那马上就有翻车的危险──绝大部分的股市灾难，都是操作者不知道自己的「这套方法」有什么「致命的缺失」，误以为自己已经ｏｋ了，然后「信心满满」地犯下大错。

车子能跑、而且跑的快、跑的稳，就算是好车吗？──不一定，交易市场裡有很多车子是没有装煞车的。请问：一辆没有煞车的车子，你敢开着它上高速公路吗？

我们通常把没有停损机制、没有风险控管的交易方式叫做「没有煞车的车子」──问题是：一辆没有煞车的车子到底有没有价值？……注意：在商业市场中，只要肯有人掏腰包出钱买这东西，这东西就有价值；所以这辆没有煞车的车子，照这个角度来讲，是「值钱的」──但是，就算是再笨的笨蛋也知道：一辆没有煞车的车子会害死你，所以千万不可以开着它上路！──所以，在真正的交易市场裡，这种没有煞车的车子是极危险的，它的潜在危机可能远远超过它带给你的利益──但问题是：没有煞车的车子可以狂飙到很爽！所以卖相极佳！对于贩售这种危险汽车的商人而言，暴利可期。

注意：所谓系统，隐隐含着『均衡』的意义，意思就是说：各个零件为了要组合在一起团结合作，势必要牺牲一些抢出风头的个人秀。所以，一辆能够提供安全保障的汽车，速度必然有所限制；相同的道理，一个能够提供安全保障的交易系统，一定对你的资金有所设限，不可能让你漫无拘束地尽情下注。

问题是：牺牲掉「抢出风头的个人秀」，也就是牺牲掉「观众喜欢看的某些特色」之后，这个系统即使在交易市场上能够操作的很成功，但在业务市场上很难得到群众的青睐，因为卖点差、没有卖相。

坊间流传的交易方法，大部分都是零碎的、不完整的──然而，就是因为观众爱看，所以这些「似是而非」，只有三个轮子的汽车（其实绝大部分都只有两个轮子、一个轮子，甚至没有轮子）能够大行其道的原因。

比较正式的交易系统，至少包含几个基本部分：

一、『进场』；

二、『资金管理』（要用多少钱进场？）；

三、『风险估算』

（此部份通常为隐性，也就是说：当初系统建立的时候，就已经把很大的一部份的风险因素给考虑进去了。）

四、『停利』

五、『停损机制』

（四跟五就是所谓的『出场』）

有几个问题，大家务必要了解：

１、市面上绝大部分的操作法，都只有进场方式，而没有提到离场方式。有很多人直觉地认为「没有讲到离场方式没关係，我自己会补上去（我自己会想办法出场）」──注意：你要补的那一部份，搞不好就是最难的、最关键的那一部份；通常那一部份也是赢家当初花最多时间跟心血接受严格磨鍊的那一块。

２、只有『进场』跟『离场』的方法，通常会被人误认为就是「系统」──完整的系统，关键在于『资金管理』跟『风险估算』这两部份。虽然进场跟离场的核心技术极重要，但如果牵扯到『系统』这个观念，主要是讲引进『资金管理』跟『风险估算』这两部份之后，才能称得上是系统。

３、很多电脑操作软体，只有『进场』跟『离场』的方法，所以不是系统。这一类的软体的价值，主要是看『进出买卖点』的技术到底有没有参考价值。但是我要提醒大家的是：如果设计者自己本人没有受过严格的『资金管理』跟『风险估算』的教育，那么，我建议您在使用这种软体的时候务必要小心谨慎。

４、坊间很多电脑操作软体只有『进场』跟『离场』，所以不算是系统。但如果引进『资金管理』跟『风险估算』的机制以后，整个软体风貌会呈现崭新的大变化，有的甚至会产生一百八十度的转变。这些都是操作者原先很难想像的。

◎结语感想

如果交易的方式欠缺系统架构，那么，完整的心理教育很难展开──这是我教学这些年来，一个很大的感触。

如果交易的方式欠缺系统架构，那么，新手几乎都会阵亡、中坚手一定会重伤──这是我从事交易这些年来，看过很多桉例之后的一个经验之谈。

在网路上东摸西摸找免费资讯的人，即使再摸个十年，也很难把整辆车的系统关键零组件的材料跟位置给摸出来──因为系统基本上是精密的，有很多地方是用外壳包着，你从外观上看不出它的奥妙。

最重要的是：一个好的系统，要有完整的教育做搭配，这需要很大的胸襟去接受它，并且要有恆心跟毅力将自己纳在它的教育训练之下。